Piyasa analizi

BIST100

Piramit Menkul Kıymetler’in verilerine göre, BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,37 yükselişle tarihi zirve seviyesinin (11.088) hemen altında 11.064 puandan kapattı. Endeksteki yükselişe maden sektörü endeksindeki yüzde 2,18’lik yükseliş öncülük etti. Endeksin hacmi ise son dönem ortalamalarının altında kalmaya devam ederek 101,09mlr TL olarak gerçekleşti. Endeks ilk kırılımını önceki gün gerçekleştirdiği başlangıç zirvesi endeks tarihi zirvesi (21 Mayıs), dip seviyesi 9.958 (11 Haziran) olan düşük eğimli düşen trend kanalı direnci (dün: 10.943) üzerinde ikinci kapanışı gerçekleştirdi. Bugün bu seviye (10.938) üzerinde kalıcılık kırılım onayı açısından önemli. İlk etapta destek olarak bu seviye takip edilecek. Geçen bültenlerde; kısa vade indikatörlerde pozitif görünüm dolayısıyla bu hafta içerisinde yakın ara dirençlerin aşılıp tarihi zirve testinin gerçekleşmesi olasılığının yüksek olduğu belirtilmişti. Haftanın son işlem günü bu test gerçekleşti ancak kapanış tarihi zirvenin hemen altında oldu. Alıcılı seyrin devamı halinde; tarihi zirve 11.088 ilk güçlü direncimiz olmaya devam edecek. Zira kırıldığı takdirde orta vade hedef bölgemiz 11.462-11.919 aralığına (orta vade yükselen kanal direnci (11.919), orta vade fincan-kulp formasyonu hedefi 11.685, orta vade bayrak formasyonu hedefi 11.462) kadar direnç boşluğu olduğu için alıcılı seyir oldukça hızlanabilir.

Dolar Bazlı Endeks haftanın son işlem gününe, 333 dolar 329 dolardan sınırlı satıcılı başladıktan sonra gün içinde 332- 336 dolar bandında hareket etti. Aşağı yönlü olası hareketlerde ilk etapta 328 dolar kısa vade yatay desteği olmak üzere orta vade pozitif görünümün korunması için önemsenen seviye orta vade yükselen kama direnci 322 dolar destek olarak takip edilmeye devam edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise; kısa vade yükselen kanal direnci 338 dolar en yakın güçlü direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir.

VIOP30

VIOP30 Ağustos Vade Kontratı haftanın son işlem gününü yüzde 0,19 sınırlı yükselişle 12.730 puandan, henüz onaylanmamış çift dip formasyonu orta tepe seviyesinin hemen altında kapattı. Dolayısıyla alıcılı seyrin devamı halinde ilk etapta bu seviye olmak üzere ardından formasyonun onaylanması için geçilmesi gereken boyun çizgisi 12.830 seviyesi dirençler olarak takip edilmeye devam edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise yüzde 38,2 fibonacci düzeltme seviyesinin korunması kritik zira altında direnç boşluğu olması sebebiyle satıcılı seyir hızlanabilir.

Ek Not 1: Grafikte onaylanmış genişleyen yükselen takoz formasyonu mevcut. Yarı hedefi: 12.255 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 11.855.

Ek Not 2: Ayrıca başlangıcı 26 Nisan (aynı zamanda %50 fibonacci düzeltme seviyesine denk gelmektedir); zirvesi ise kontrat tarihi zirvesi 13.655 olan bir onaylanmış OBO (Omuz-Baş-Omuz) formasyonu mevcut. (Yarı hedef: 11.740; teorik hedef: 11.100)

Ek Not 3: Grafikte henüz onaylanmamış, dip seviyeleri 11.912 (11 Haziran) ve 11.923 (01 Temmuz) olan bir çift dip formasyonu (yükseliş formasyonudur) oluşum halinde. Onaylandığı takdirde (onaylanması için boyun çizgisi 12.830 geçilmeli) formasyonun teorik hedefi tarihi zirve 13.655’e çok yakın 13.653. Bu bağlamda güçlü hedef olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda kontrat başlangıcından beri devam edip 03 Haziran’da aşağı yönlü kırılımı onaylanmış olan yükselen trend kanal desteğinin (bugün: 13.701) de yakın seviyelerde konumlanıyor oluşu hedefi güçlendiren bir diğer unsur.

Ek Not 4: Grafikte teorik hedefleri çift dip formasyonu ile yakın kısa vade bir ters omuz-baş-omuz formasyonu (TOBO) destekleyici bir yükseliş formasyonu olarak oluşum halinde.

USDTRY

USDTRY kurunda son iki gün de 32,8413-33,1473 bandında hareket edildi. Kur bıraktığımız halinde 32,82 güçlü yatay seviye üzerinde üçüncü kapanışını gerçekleştirmiş ve seviyenin kırılımı onaylanmıştı. Geçtiğimiz bültende 32,82 yatayının, 5 günlük AO ve kısa vade yükselen trend desteği ile kesişmesi nedeniyle oldukça güçlü bir alış tepkisi seviyesi olarak çalışabileceği belirtilmişti. Haftanın son işlem gününde güçlü alıcılı seyirle kur TOBO formasyonu (bknz:ek not) yarı hedefi (33,00) üzerine yükseldi. Ancak haftanın ilk işlem gününde bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. Kalıcı olamamasına karşın aşağıda 5 günlük AO’nın kuvvetli çalışmasını kısa vade pozitif görünümün devam etme isteği olarak yorumluyoruz. İlk etapta 33,00 seviyesi kritik en yakın direncimiz. Üzerinde kalıcılık durumunda hedeflenecek seviye TOBO teorik hedefi 33,35 olacak. Ancak bir ara direnç olarak yükselen trend direnci (bugün: 33,20 / kesikli çizgi) hedefe ulaşma süresini yavaşlatabilir. 33,00 TL altında kalıcılık durumunda ise; ilk etapta 5 günlük AO ve ardından kısa vade yükselen trend kanal desteği (bugün: 32,86) kısa vade pozitif görünümün devamı için korunması gereken destekler.

Ek Not: Başlangıcı 23 Nisan, dip seviyesi 28 Mayıs olan bir ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu yarı hedefi 33,00 (ulaşıldı), teorik hedefi 33,35 olmak üzere onaylanmış durumda.